Winbas hjälp
Översikt
Periodiserad bokföring
Knappen periodisera används för att fördela ett belopp
på ett visst antal angivna perioder (periodiseringsdatum).
Genom att först registrera en transaktion på ett konto med
det totala beloppet som ska periodiseras, används knappen
därefter för att visa dialogen där t.o.m. datum eller
antal perioder anges.
Knappen Periodisera vid kontering
Knappen Periodisera återfinns i konteringsrutiner såsom Registrering av Verifikationer och Kontering av leverantörsfakturor.
|
Den inaktiverade knappen visas när Periodiserad Bokföring används. |
|
När en transaktion har registrerats och därefter väljs och visas på skärmen, kommer knappen att aktiveras. |
Periodisering av intäkt vid försäljning
Periodisering av intäkt vid försäljning kan göras direkt vid försäljning i Order / faktura, Serviceorder och Kassa. Genom att välja in kolumnen Periodisering i skärmlistan kan periodisering av ett försäljningsbelopp göras redan på transaktionsnivå, och beloppet fördelas jämt över ett intervall om vecka, månad, kvartal, halvår eller år.
För att lägga till en periodisering, eller ändra en befintlig klicka på cellen för den aktuella raden för att visa Dialogen periodisering. När en periodisering har registrerats på raden kommer den också att visas i skärmlistan.
Vid periodisering av intäkt i Order / faktura och Serviceorder kan även knappen Periodisera användas. Knappen visas till höger om det föreslagna kontot om konto är valt för registrering vid försäljning i inställningar för order. |
|
Vid försäljning kan funktionen också användas för att flytta hela beloppet för en enskild orderrad till en annan period, och där resterande innehåll ska kvarstå på innevarande bokföringsdatum. I detta fall görs periodisering av intäkten med enbart ett datum (och Antal är då också 1).
Dialogen Periodisera
Intervall anges först och avser tidsperioden mellan varje
periodiseringsdatum, t.ex. en månad.
|
Genom att ange ett annat intervall kan beloppet periodiseras på exempelvis ett visst antal veckor eller ett visst antal egendefinierade perioder genom att ange antal dagar. T.ex. avser en vecka 7 dagar, men intervallet kan också sättas till t.ex. 20 dagar vid behov. |
Fr.o.m. datum föreslås
med det angivna periodiseringsdatumet på transaktionen och
utgör första perioden i periodiseringen. Detta datum
behöver alltså inte förändras, ändring av
detta datum innebär i praktiken att ändra
periodiseringsdatum på transaktionen (som alltid kommer att
vara första transaktionen i periodiseringen).
Ange T.o.m. datum eller Antal periodiseringar
för att få ett förslag på ett antal
periodiseringsdatum i listan. I exemplet ovan är startdatum den
förste januari och om beloppet ska registreras på 12
perioder, kan man antingen ange förste december som T.o.m.
datum, eller skriva in 12
under Antal.
Resultat blir alltså samma oavsett på vilket sätt
man önskar att ange periodiseringen.
Listan
visar resultatet av intervallet, fr.o.m. datum och det t.o.m. datum
eller antal periodiseringar som har angivits. Innehållet i
listan är en förhandsgranskning av de transaktioner som
sedan kommer att skapas med knappen Utför.
Notera att den registrerade transaktionen med totalbeloppet alltid
ingår som första datum i listan.
Statusraden
visar antal transaktioner i periodiseringen (inklusive den redan
registrerade) som kommer att skapas. Statusraden visar även
beloppet på varje transaktion d.v.s. det totala beloppet
dividerat med antal periodiseringsdatum. Notera att eventuell
öresavrundning av beloppet kommer bokföras på den
första (ursprungliga) transaktionen.
Resultatet av periodiseringen
|
När knappen F7 - Utför har tryckts kommer transaktionerna att visas i konteringsbilden. I exemplet till vänster syns resultatet av en periodisering på 12 månader. Detta innebär 11 nya transaktioner och den förändrade transaktionen som periodiseringen ursprungligen baserades på. Notera att summan av eventuella öresdifferenser på de ingående beloppen bokförs på den första ursprungliga transaktionen. |
Periodisera fram till och med registrerat räkenskapsår
Periodiseringens angivna fr.o.m. datum och t.o.m. datum ska alltid ligga inom första datum i innevarande räkenskapsår fram till och med sista datum i det sista registrerade räkenskapsåret.