Bokföring - Direktbokföring

Winbas hjälp

Direktbokföring innebär att saldon på även ej uppdaterade verifikationer visas i kolumner som Per.belopp och Ack.belopp i rapporter baserade på periodsaldon i Utskrifter Bokföring.

Inställningen Direktbokföring medför även att ej bokförd reskontra kan visas rapporterna i utskrifter bokföring, även om fakturajournaler ej är utskrivna. Detta förutsatt att inställningen Visa ej bokförd reskontra i kontosaldo används.

Inställningar

Direktbokföring	Visar uppdaterade periodsaldon oavsett om verifikationer har uppdaterats.
Visa ej bokförd reskontra i kontosaldo	Inkluderar även ej utskrivna fakturajournaler för fakturor och betalning från kundreskontra och levreskontra.

Kombinationen av de båda inställningarna innebär att både ej uppdaterade verifikationer och ej bokförd reskontra kommer att påverka saldon i rapporterna. Om båda inställningarna används kommer t.ex. även huvudböcker att visa transaktioner i ej ännu utskrivna bokföringsjournaler.

För ytterligare information om de båda inställningarna Direktbokföring och Visa ej bokförd reskontra i kontosaldo, se avsnittet:

• Inställningar Bokföring

Rapporter

Följande utskrifter påverkas av Direktbokföring / Visa ej bokförd reskontra i kontosaldo:

Företagets rapporter	Utskrifter per resultatenhet
Specifikationer	Budgetutskrift
Budgetutskrift	Huvudbok
Huvudbok	Resultatrapport
Momsrapport
Balansrapport
Resultatrapport	Utskrifter per projekt
Bokslutstablå	Kontoutdrag
Räkenskapsutdrag	Resultatrapport
Egna rapporter
SIE-rapporter

Effekter av inställningarna

Följande gäller för kombinationerna av de båda inställningarna:

Inte Direktbokföring	Uppdatering av verifikationer måste utföras för att periodsaldon i t.ex. Per.belopp och Ack.belopp ska spegla verifikationerna.
Direktbokföring och Inte Visa ej bokförd reskontra i kontosaldo	Visar alltid uppdaterade periodsaldon direkt oavsett om verifikationer tidigare har uppdaterats. Bokföringsjournaler måste skrivas ut (och integreras) för att transaktioner i reskontra ska visas i bokföringsrapporter.
Direktbokföring och Visa ej bokförd reskontra i kontosaldo	Visar alltid uppdaterade periodsaldon direkt oavsett om verifikationer tidigare har uppdaterats och inkluderar även ej utskrivna fakturajournaler för fakturor och betalning från kundreskontra och lev.reskontra.

Noteringar

Huvudböcker visar alltid alla registrerade verifikationer oavsett om dessa är uppdaterade eller ej. Kombinationen av de båda inställningarna aktiverade innebär dock att även transaktioner i ej ännu utskrivna bokföringsjournaler visas i huvudbok, huvudbok för resultatenhet samt huvudbok för projekt.

SIE-rapporter som innehåller verifikationer (SIE 4E och SIE 4I) kommer att inkludera ej uppdaterade verifikationer om direktbokföring används. Om även inställningen Visa ej bokförd reskontra i kontosaldo används kommer även ej utskrivna transaktioner från reskontra att inkluderas i filen.