Utskrifter Bokföring - Huvudbok

Winbas hjälp

Utskrifter Bokföring

Huvudboken skriver ut bokföringens verifikationer grupperade och sorterade på kontonummer. Utskriftens syfte är att visa kontots ingående saldo vid vald bokföringsperiods början och därefter de transaktioner som har skett på kontot. Detta gör det möjligt att följa hur transaktionerna påverkar saldot och utskriften avslutas på kontot genom att skriva utgående saldo för perioden.

Skicka till Excel

Denna rapport kan med fördel skrivas som fil till Excel. Om man önskar att söka transaktioner på ett visst belopp eller annan typ av data, är det enkelt att i Excel sortera om transaktionerna på en viss kolumn eller spåra data via funktionen ”sök”. Sökning av data kan även utföras om rapporten skrivs till Bildskärm.

Urval och utseende

Fr.o.m. - T.o.m. datum. När rapporten väljs föreslås innevarande bokföringsperiod automatiskt och kan därefter ändras till en enskild dag eller annan period i räkenskapsåret.

Fr.o.m. - T.o.m. konto. Alla konton registrerade i företagets kontoplan föreslås initialt för utskrift. Det är också möjligt att ändra till ett eller flera enskilda konton eller ett annat intervall av konton.

Fr.o.m. tidigare räkenskapsår. Vanligtvis skrivs huvudboken för den innevarande perioden, och alltid inom bokföringens räkenskapsår. Genom att ange från och med ett tidigare räkenskapsår, kan avstämning göras bakåt i tiden t.ex. för ett enskilt konto.

På detta sätt kan kontots transaktioner visas över en längre tidsperiod utan att behöva ändra räkenskapsår. Om Fr.o.m. tidigare räkenskapsår har angivits kommer alla transaktioner från starten av året att inkluderas, fram till valt t.o.m. datum innevarande år.

När rapporten har tagits ut över tidigare år finns då också möjlighet att granska tidigare verifikat via länkarna vid förhandsgranskning på bildskärm. Om verifikationen avser ett annat räkenskapsår än det aktiva, kommer också detta att visas i verifikationslistans rubrik.

Välj konton för utskrift är ett komplement till att välja fr.o.m. - t.o.m. konto som innebär att en lista med konton i angivet intervall visas på skärmen.

Genom att t.ex. först avmarkera alla konton och sedan handplocka önskade konton, kommer rapporten enbart att visa dessa konton. Använd funktionen när flera konton som inte ligger i en följd samtidigt ska stämmas av.

Summerad per dag. Alternativet innebär en summering av transaktioner på samma dag. Detta gäller främst konton i reskontror också oavsett om konteringarna har integrerats eller vilka inställningar de har för integration. Summeringen gäller också för andra typer av konton om alternativet har valts, såsom t.ex. fordringar, check, bank och kassa och liknande. Använd summering per dag t.ex. för avstämning av bokförd reskontra eller ej bokförd reskontra mot kontoutdrag och liknande.

Detta betyder att transaktionerna visas på bank eller checkräkningskonto med motsvarande summering, alltså oavsett om de ännu har integrerats med bokföringen eller inte. Summeringen per dag gör det då också lättare att följa kontoutdraget från banken som ofta är specificerat per dag.

Om alternativet väljs kommer t.ex. betalningstransaktioner i huvudboken att visas i komprimerat läge, där antal fakturor visas i kolumnen Text, snarare än specifika internummer och namn.

När huvudboken är i summerat läge kan länken användas för att öppna en detaljerad vy med ingående transaktioner i summan för den aktuella dagen. Beroende på skärmens bredd lägger sig den nya instansen av huvudboken bredvid rapporten.

Valet kommer då också att sparas och föreslås nästa gång rapporten körs, samt även användas när huvudbok öppnas direkt från länk vid utskrift till bildskärm.

Länkar från Huvudbok

Ingående verifikat verifikatet och eventuellt kopplade dokument kan öppnas från huvudboken via länkar. Om texten avser ett bokföringsunderlag öppnas istället den bakomliggande journalen. Om det finns dokument kopplade till bokföringsunderlag visas följande uppsättning med länkar:

Huvudbok från annan rapport på Bildskärm

När huvudboken öppnas från en annan rapport kommer konton med många transaktioner att visa samma period som ursprungsursprungsrapporten.

För konton med ett mindre antal rörelser t.ex. en eller ett par per månad, kommer istället hela räkenskapsåret att inrymmas på en sida.

Huvudbok med konto på skrivbord

När knappen i utskriftsmenyn används för att lägga ut huvudboken på skrivbordet, kan också konto sparas i genvägen.

Detta betyder att det konto som har angivits i dialogen och föreslås i dialogen när genvägen väljs. Använd funktionen för snabb åtkomst till vanligt förekommande konton som ska kontrolleras.

Se även: