Leverantörer - Söklista fakturor

Winbas hjälp

Leverantörer - Huvud
Söklistor

Som ett komplement till att välja knappen F6 - Fakturor för en enskild leverantör, kan en söklista med alla leverantörsfakturor väljas för vidare sökningar och avstämningar. Till vänster om statistikuppgifterna på leverantörskortet, kan på samma sätt även leverantörsfakturor registrerade i reskontran visas för alla leverantörer, och även enbart en vald leverantör.

Notera att alternativet Fakturor enbart visas när fönstret Leverantörer är tillräckligt stort i höjdled för att få plats.

Sortering

Normalt sorteras söklistan stigande baserat på fakturans interna nummer eller annan kolumn som har valts för sortering. Genom att klicka på kolumnrubriken ändras till omvänd sorteringsordning.

Fallande sorteringsordning kan också sparas för söklistan så att alltid leverantörsfakturan med det senaste internnumret visas överst i listan. Sortera först om listan i önskad ordning och välj därefter alternativet Spara utseende genom att högerklicka i söklistan.

Selektering

Sökning sker i listans sorteringsordning och selektering kan göras på hela eller delar av valfria sökbegrepp mot fakturorna.
Följande exempel visar en selektering av fakturor för en viss månad. För att ta fram alla leverantörsfakturor för januari 2023, välj kolumnen Fakt.datum och skriv in 2023-01 och tryck F10 - Selektera.

Välja kolumner

Beskrivning visas när muspekaren är över kolumnen.

Utöver fakturans alla uppgifter, kan även adressuppgifter och uppgifter om t.ex. betalning för leverantören väljas in i listan. Följande uppgifter kan väljas in i söklistan med leverantörsfakturor:

Kolumn	Beskrivning
Internnr	Fakturans interna nummer i systemet.
Fakturanr	Leverantörens fakturanummer.
Levnummer	Leverantörsnummer.
Söknamn	Leverantörens söknamn i leverantörsregistret.
Namn	Leverantörens ordinarie namn i leverantörsregistret.
Fakt.datum	Fakturans fakturadatum.
Förf.datum	Fakturans förfallodatum.
Kassarab	Eventuell Kassarabatt % föreslås som avdrag i samband med Betalningsförslag.
Fakt.bel SEK	Fakturans belopp i systemvalutan (SEK).
Fakt.bel	Belopp i fakturans valuta.
Momsbel SEK	Momsbelopp i systemvalutan (SEK).
Momsbel	Momsbelopp i fakturans valuta.
Rabatt SEK	Eventuellt avdraget belopp i systemets valuta (SEK).
Rabatt	Eventuellt avdraget belopp fakturans valuta.
Betalt SEK	Betalt belopp i systemvalutan (SEK).
Betalt	Betalt belopp i fakturans valuta.
Saldo SEK	Fakturans saldo efter avdrag och betalningar i systemets valuta (SEK).
Saldo	Fakturans saldo efter avdrag och betalningar i fakturans valuta.
Betal.datum	Senaste betalningsdatum för fakturan.
Valuta	Fakturans valutakod.
Kurs	Fakturans valutakurs.
Valutadiff	Valutadifferens mellan faktura och betalning vid korrigerad valutakurs.
Attest	Leverantörens fakturor attesteras.
Signatur	Signatur vid attestering.
Status	Fakturans statuskod.
Landskod	Leverantörens land.
Språkkod	Leverantörens språk.
Betsätt	Fakturans betalningssätt.
Momskod	Fakturans momskod.
Inleveransnr	Ett eller flera inleveransnummer angivna vid registrering av fakturan.
Kommentar	Kommentar eventuellt angiven vid registrering eller attestering av fakturan.
Spärrad	Fakturan är spärrad.
Lev.spärrad	Leverantören är spärrad.
Referens	Leverantörens huvudreferens.
Besöksadress	Leverantörens besöksadress.
Utdelningsadress	Leverantörens  Utdelningsadress.
Postadress	Postnummer och ort.
Orgnummer	Leverantörens organisationsnummer.
Telefon	Telefonnummer till leverantören.
Telefax	Faxnummer.
E-mail	Leverantörens e-mailadress.
URL	Leverantörens adress på Internet (URL).
Kundnummer	Vårt kundnummer hos leverantören vid beställning.
Grupp	Grupp som leverantören tillhör.
Bankgiro	Leverantörens bankgironummer  vid betalning.
Plusgiro	Leverantörens plusgironummer vid betalning.
BIC / Swiftnr	Internationell (Bank Identifier Code) för att identifiera leverantörs bank.
Banknamn	Bankens namn
Bankadress	Bankens adress
Bankpostadress	Bankens postnummer och ort.
IBAN / Kontonr	IBAN (International Bank Account Number) eller vanligt konto (BBAN) beroende på om landet stöder IBAN.
Clear.system	Clearingsystem för banker i länder där inte IBAN-nummer används.
Clearingnr	Bankens identifikation vid transfereringen i angivet clearingsystem.
RB-kod	Betalningskod vid utrikes betalningar.

Visa faktura

Fakturan kan också öppnas från söklistan om den också finns sparad i den avsedda mappen för lagrade leverantörsfakturor.

Högerklicka på den aktuella fakturan för att visa fakturan direkt på skärmen eller skriva ut den ut den på skrivare.

Fliken Betalningar

Det är också möjligt att se utbetalningar gjorda till leverantören från söklistan med leverantörsfakturor. Funktionen kan t.ex. användas för att se avbetalningar från kreditnotor eller detaljgranska när olika eventuella delbetalningar har gjorts på en och samma leverantörsfaktura.

På samma sätt som för fakturor, visas alla registrerade utbetalningar i listan om ingen leverantörs är vald i leverantörskortet. De innebär att sökning kan ske mot en viss betalning, eller att en export till Excel kan utföras med alla betalningar.

Kolumnerna Status och Saldo återspeglar betalningen vid betalningstillfället när flera delbetalningar förekommer. Om fakturan har delbetalats kommer status för betalningen att vara D - Delbetald. När fakturan har betalats fullt ut visar den sista betalningen Status B - Betald. Saldo visar det resterande beloppet efter varje betalning, och kommer då att vara noll när fakturan är fullt betald.

Det är samtidigt också möjligt att lägga ett en färg t.ex. på Status = D för att lättare kunna urskilja delbetalningar i listan.

Listorna för Fakturor respektive Betalningar är olika listor med olika kolumner och innehåll. Kolumner och villkor kan då alltså sättas individuellt för de olika flikarna.

Se även:

• Söklistor
  

• Inställningar för användare - Söklistor