Winbas hjälp
Översikt
Transporter
Åkare
/ fordon
|
Genom att markera en eller flera åkare och åkarens fordon kan ett antal rapporter skrivas ut genom att välja knappen Direktutskrift. För att hantera alla åkare och fordon välj först knappen Markera alla.
Till rapporterna hör bl.a. blankettavräkning som utgör en avräkning i blankettformat. I denna dialog kan även bokföringsjournal skrivas ut och integreras samt leverantörsfakturor kan skapas direkt till berörda leverantörer. |
|
|
|
Bokföringsperiod visas och anges enbart om ett eller flera fordon markerade för utskrift är Eget fordon. Denna utskrift utgör bokföringsrapporten Rapport för eget fordon som till sitt utseende utgör en form av resultatrapport.
Avräkningsperiod föreslås från den avräkningsperiod som är angiven i Inställningar Transporter och avser den mer förkommande varianten Avräknas som är angivet på åkaren eller fordonet. Det är denna period som kommer att ligga till grund för utskrifter och rutiner specificerade nedan.
Skriv ut avräkning (standard) skriver ut en avräkning
av den äldre typen för de Åkare / fordon som är
markerade i skärmlistan. Denna rapport är idag tämligen
ovanlig men kan användas vid behov. Rapporten i sig är i
formen av en lista med kolumner och rader, där de ingående
kolumnerna bestäms av designen för rapporten genom knappen Design
Avräkning.
Skriv ut blankettavräkning (alla fordon) skriver ut
avräkningar på alla åkare och dess fordon oavsett
vilka som är markerade i skärmlistan. Rapporten är i
detta fall till utseendet och designen mer lik en fakturablankett,
men med specifikationer av inkört per fordon och ackumulerade belopp.
Blanketten för avräkning bygger på fakturamallen Faktura,
typ 1, språk XX. För
att förändra utseendet på avräkningen väljs
alltså Design
av blanketter, Faktura med
språkkod XX.
För att ställa in t.ex. antal kopior vid utskrift väljs
då blankettens Disposition.
|
Blankettavräkning |
Granska blanketter på bildskärm innebär
en förhandsgranskning av blanketterna på bildskärm
istället för utskrift till skrivare. Detta alternativ kan
användas när många blanketter ska skrivas ut och ger
en möjlighet att kontrollera materialet innan själva
utskriften till skrivaren. Utskrift av hela materialet eller enskilda
sidor till skrivare kan även göras direkt efter att
blanketterna har skickats till bildskärm.
Utskrift till skrivare betyder att blanketterna kommer att
skrivas ut till skrivaren vald i blankettens disposition (Faktura
typ 1 med språkkod XX).
|
|
Skriv ut bokföringsjournal skriver en sammandraget till
en fakturajournal på leverantörssidan som kan användas
vid bokföringen.
Bokföring via integration innebär att
bokföringsunderlaget konteras automatiskt i bokföringen
på det datum och den verifikationsnummerserie
anges i efterföljande dialog. När sammandraget för
bokföringsjournalen skrivs ut, kommer då också
serie, verifikationsnummer och bokföringsdatum att specificeras
i utskriftens rubrik. Detta på samma sätt som i
sammandragen i de ordinarie fakturajournalerna.
Typ av verifikation
Det är möjligt att välja om beloppen av konteringarna ska läggas ihop per konto, eller om mer en detaljerad verifikation ska skapas för ökad spårbarhet. En helt summerad verifikation ger minst antal rader och en detaljerad verifikation ger ett större antal konteringar beroende på hur många transportsedlar som integreras.
Summerad verifikation skapar verifikation summerad per konto
och eventuella resultatenheter eller projekt.
Summerad per leverantör innebär samma summering som
ovan men då också uppdelat per varje leverantör.
Leverantören kommer då också att specificeras i
radens text.
Detaljerad verifikation betyder att varje enskild kontering
specificeras för respektive transportsedel. Konteringar som
då t.ex. utgörs av leverantörsskuld, kostnad, moms
och provision.
Definitiv avräkning innebär att ingående
negativa saldon skapas för åkarna (leverantörerna)
för nästa avräkningsperiod. Definitiv avräkning
innebär således att avräkning inte längre kan
skrivas ut för den aktuella perioden.
Skapa leverantörsfakturor kan köras i samband med
definitiv avräkning och innebär att utbetalningar kan ske
till berörda åkare. Leverantörsfakturorna följer
sedan det normala förfarandet för betalningar i leverantörsreskontran.
Utbetalningsdatum 1 anges alltid och anger då fakturornas förfallodatum, fakturadatum sätts alltid till systemdatum.
Utbetalningsdatum 2 kan anges om respektive utbetalning ska delas upp vid två tillfällen och då skapa två fysiska leverantörsfakturor. Om två fakturor ska skapas, anges alltid den procentuella andelen för den första fakturan och den andra fakturan betalas alltså med det resterande beloppet.
Om utbetalningsbeloppet i allmänhet utgör samma
procentuella andel, t.ex. 100 % vid utbetalningsdatum 1, kan detta
anges i Inställningar
Transporter och innebär att andelen alltid
föreslås i dialogen.