Design av listor - Fält i Utskrifter Administration

Winbas hjälp

Förteckning över fält - Översikt

Utskrifter Administration

Förteckning över fält som används vid design och utskrift av listor och rapporter från Utskrifter Administration i avsnittet Leverantörer / reskontra.

Fältnamn	Beskrivning
Leverantörsutskrift	Leverantörsutskrift
Nr	Leverantörsnummer.
Söknamn	Leverantörens söknamn i leverantörsregister.
Namn	Leverantörens namn.
Besöksadress	Besöksadress.
Adress	Utdelningsadress.
Postadress	Postnummer och ort.
Orgnummer	Leverantörens organisationsnummer.
Telefon	Telefonnummer.
Telefax	Faxnummer.
Kundnr	Vårt kundnummer hos leverantör.
Grupp	Leverantörsgrupp.
Bankgiro	Nummer vid bankgirobetalning.
Plusgiro	Nummer vid plusgirobetalning.
Swiftnummer	Swiftnummer vid utlandsbetalning.
Banknamn	Banknamn vid utlandsbetalning.
Bankadress	Bankens adress vid utlandsbetalning.
Bankpostadress	Postadress vid utlandsbetalning.
Kontonummer	Kontonummer vid utlandsbetalning.
RB-kod	Riksbanks-kod vid utlandsbetalning.
Skuldkonto	Konto för leverantörsskuld.
Kostkonto	Förslag av kostnadskonto.
Köptack	Köpt i SEK innevarande år.
Köptfår	Köpt i SEK föregående år.
Signaltext	Signaltext vid Beställning.
Kommentar	Valfri kommentar på leverantören.
Betvillkor	Betalningsvillkor som föreslås vid beställning till leverantör.
Trpsätt	Transportsätt som föreslås vid beställning till leverantör.
Levvillkor	Leveransvillkor som föreslås vid beställning till leverantör.
Levskuld	Leverantörsskuld uppdaterad vid fakturaregistrering.
Förskott	Eventuellt förskott till leverantören som reduceras automatiskt vid betalningssätt förskott.
Sen.köpdat.	Senaste köpdatum av leverantören.
Landskod	Landskod som används vid beställning till leverantör.
Valutakod	Valutakod som föreslås vid beställning till leverantör.
Språkkod	Språkkod som bl.a. styr utseendet på blanketter vid beställning till leverantör.
Betsätt	Leverantörens betalningssätt.
Attest	Använd attestering (J/N).
Spärrad	Leverantören är spärrad (J/N).
Förändr.dat	Senaste förändringsdatum av leverantören.
Referens	Huvudreferens angiven på leverantören.
E-mail	Leverantörens e-mailadress.
Inpåslag	Inpåslag angivet på leverantör som påverkar vägt inpris vid Inleverans.
Websida	Leverantörens adress på Internet (URL).
E-Blankett	Regler för distribution av elektroniska blanketter, E-Blanketter.
EDI-Kundnr	Leverantörens kundnummer vid korrespondens via EDI.
Distrikt	Gruppindelning relaterad till geografisk placering.
Hemtagn.tid	Antal dagar för beräknad leverans, hemtagningstid.
Attest.sign.	Signatur vid attestering av fakturor från leverantören.
Momskod	Normalt moms 1 - 25 % som föreslås registrering av leverantörsfaktura.
OCR-Fakturor	Kontroll av checksiffra enligt modulus 10 vid registrering av leverantörsfaktura (J/N).
Inköpsstatistik	Innehåll Inköpsstatistik
Nummer	Leverantörsnummer.
Leverantör söknamn	Leverantörens söknamn i leverantörsregister.
Period 1	Ackumulerad inköpsstatistik inom perioden i urvalet, baserad på statistikperioder.
Period 2	""
Period 3	""
Period 4	""
Period 5	""
Period 6	""
Period 7	""
Period 8	""
Period 9	""
Period 10	""
Period 11	""
Period 12	""
Ack.summa	Ackumulerad summa av ingående perioder.
Leverantörsreskontra	Innehåll Leverantörsreskontra
Internnr	Fakturans internnummer.
Fakturanr	Leverantörens fakturanummer.
Faktdat	Fakturadatum.
Förfdat	Förfallodatum.
Betdat	Betaldatum.
Faktbelopp SEK	Fakturans belopp i SEK.
Avdrag SEK	Avdraget belopp i SEK.
Bet belopp SEK	Betalt belopp i SEK.
Vkod	Fakturans valutakod.
Faktbelopp	Fakturabelopp i valuta.
Avdrag	Avdraget belopp i valuta.
Bet belopp	Betalt belopp i valuta.
Vdiff	Valutadifferens mellan faktura och betalning vid korrigerad valutakurs.
Saldo SEK	Fakturans saldo saldo efter avdrag och betalningar i systemets valuta (SEK).
Anmärkning Kolumnen Anmärkning som bl.a. kan innehålla Ej attesterad, specificerar också vilka användare som ännu inte har attesterat fakturan.	Anmärkning kan visa något av följande alternativ beroende på fakturans status. Ej attesterad (och signaturer) Ligger för betalning Faktura spärrad Leverantör spärrad
Betalningsförslag	Innehåll Betalningsförslag
Internnr	Fakturans internnummer.
Fakturanr	Leverantörens fakturanummer.
Faktdat	Fakturadatum.
Förfdat	Förfallodatum.
Avdrag SEK	Avdrag i SEK.
Att betala SEK	Att betala i SEK.
Vkod	Fakturans valutakod.
Avdrag	Avdrag i valuta.
Att betala	Att betala i valuta.
Utbetalningar	Innehåll Utbetalningar
Följande utbetalningar har en egen design med samma uppsättning fält.	Förskott Kontant Bankgiro Postgiro Utrikes Telebankgiro Telepostgiro
Internnr	Fakturans internnummer.
Fakturanr	Leverantörens fakturanummer.
Bdatum	Betaldatum.
Avdrag SEK	Avdrag i SEK.
Att betala SEK	Att betala i SEK.
Vkod	Fakturans valutakod.
Avdrag	Avdrag i valuta.
Att betala	Att betala i valuta.
Fakturajournal	Innehåll Fakturajournal
Rad	Bokföringsunderlagets radnummer.
Text	Text från faktura, betalning eller kontots benämning i sammandraget.
Konto	Konto från kontoplan.
R.enhet	Eventuell resultatenhet.
Projekt	Eventuellt projekt.
Sep.deb	Projekt separatdebiteras (J/N).
Specifikation	Specifikation.
Debet	Debetbelopp.
Kredit	Kreditbelopp.
Antal	Eventuellt antal.